Технический анализ Биткоина (Bitcoin)

ТОП-5 технических индикаторов используемых трейдерами для анализа курса биткоина

Миллиардер Уоррен Баффет однажды сказал знаменитую фразу:

«В деловом мире вид в зеркало заднего вида всегда яснее, чем вид через лобовое стекло».

Это означает, что проще оглянуться назад и проанализировать то, что было, чем смотреть вперёд и стараться увидеть будущее. В мире криптовалютной торговли такое правило работает на все 100%.

Лучшие индикаторы биткоина так же используют то, что находится в «зеркале заднего вида», чтобы с той или иной точностью предсказать, что нас ожидает в будущем.

Давайте рассмотрим пять самых популярных индикаторов для биткоина, которые могут помочь в прогнозировании будущих изменений цены главной криптовалюты.

Навигация по материалу:

Что такое технические индикаторы?

Индикаторы – это инструменты для технического анализа (ТА), которые помогают трейдерам с той или иной степенью точности предсказать цену и направление её движения. ТА использует исторические данные о цене, которые были несколько секунд / дней / месяцев / лет назад, превращая их в удобные для восприятия индикаторы; при этом индикаторы создаются при помощи математических методов.

Данные из формул превращаются в графические изображения, которые накладываются на графики с ценой или располагаются рядом с ними, чтобы помочь трейдерам принимать решения.

Могут ли индикаторы с большой точностью предсказать будущее?

Нет, индикаторы не могут предсказать будущее с большой точностью. Однако они могут помочь трейдеру наблюдать тенденции, чтобы оценить их направленность и силу. Логика индикаторов похожа на физику Ньютона: у движения цены есть импульс, и чем он больше, тем сложнее его остановить (инерция); и наоборот. Эта концепция отражается в известной поговорке:

Представьте себе, что до Рождества остался 21 день, а в одном из магазинов появилась модная игрушка, продажи которой в тот же день достигли 20 000 штук. На другой день в том же магазине было продано 25 000 игрушек, а на третий – 30 000. Если вы хозяин другого магазина, и так же хотите закупить таких игрушек для продажи, то до Рождества у вас ещё есть возможность достичь некоторого желаемого объёма продаж. Но, если в определённый момент вы увидели, что продажи ваших соседей упали с 30 000 игрушек до 15 000, а то и до 5000 в день, то вы хорошенько подумаете, прежде чем закупить «побольше» таких игрушек.

Даже сумев предсказать, что в вашем магазине будут осуществлены весьма успешные продажи такого товара до праздника, в не сможете в точности повторить объёмы продаж в 20 000, 25 000 и 30 000 игрушек за день так же, как это удалось вашим соседям.

Индикаторы используют формулы и графики для того, чтобы помочь трейдерам «увидеть» будущее возможное поведение покупателей, продавцов и цен. Однако они не способны предоставлять вам «цены будущего», подсчитанные с большой точностью на определённый момент или период времени.

Главные индикаторы для технического анализа

Рассмотрим основные индикаторы используемые при техническом анализе.

Облака Ишимоку

Индикатор «облака Ишимоку» представляет собой инструмент из пяти линий, каждая из которых отображает средние значения за периоды времени, общая длина которых может определяться трейдером. Когда две линии пересекаются, площадь между ними затеняется как «облако».

Если цена находится выше облака, то тренд – растущий, а когда цена находится ниже облака, то тренд идёт вниз. Если облако движется в направлении цены, то тренд следует считать сильным.

Индекс относительной силы – RSI

RSI – это один из самых простых индикаторов, который указывает на перекупленность или перепроданность актива. RSI использует исторические данные для определения общего спроса на актив, а затем вычисляет, покупают ли люди такой объём актива, который может привести к коррекции цены вниз, или может произойти обратное.

У индикатора RSI есть две линии – одна на уровне 30%, другая – на уровне 70%. Когда значение индикатора выше 70%, то цена, вероятно, должна упасть; когда значение будет ниже 30%, то цена, скорее всего, будет расти.

Скользящие средние – MA

Когда цены колеблются в сторону роста или падения, то можно неверно истолковать их движения как разворот или продолжение тренда. Индикатор MA («скользящая средняя») вычисляет среднюю цену за период времени, а также пересчитывает её с течением времени.

Короткие периоды времени мало влияют на индикатор MA, который опирается на продолжительные периоды времени. Глядя на график, изображающий MA, можно определить уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — это нижний «барьер», через который цена, скорее всего, не перескочит.

Уровень сопротивления является противоположностью уровня поддержки – это также своего рода барьер выше уровня текущей цены, который вряд ли будет уверенно преодолён. Таким образом, индикатор MA позволяет легко увидеть уровни поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи

Как и скользящие средние, уровни Фибоначчи являются ещё одним полезным инструментом для того, чтобы предсказать ценовую динамику. Уровни Фибоначчи не представляют сложные и взаимозависимые вычисления, но всё же входят в список индикаторов для трейдера благодаря своей полезности.

Этот индикатор позволяет оперировать стандартными уровнями 0; 23,6; 38,1; 50,0; 61,8; 76,4; 100. Когда происходит внезапное изменение цены, уровни Фибоначчи позволяют отслеживать такое движение и делать определённые выводы о поведении цены. Многие трейдеры верят в уровни Фибоначчи, которые напоминают некие уровни самоисполняющегося пророчества.

Объём продаж

Объём продаж – это один из самых ценных и недооценённых индикаторов на рынке биткоина. Он показывает, сколько людей покупают или продают биткоины.

Прежде чем принимать решение на основе любого другого индикатора, рекомендуется проверить объём продаж. Если есть существенное движение цены в определённом направлении, то должен быть и «импульс» движения, за которым стоит достаточное количество людей.

Количество трейдеров, которые стоят за движением цены, нужно считать за «массу», которую затем следует умножить на «скорость», чтобы получить «силу импульса». Однако, чем меньше трейдеров участвуют в торговле в определённый момент, тем меньше «импульс». При этом меньший импульс будет означать меньше «инерции цены» – ситуация, когда цена легко может пойти вспять.

Если вернуться к примеру с рождественской игрушкой, то можно представить себе возможность повышения цены продавцами от $50 до $100 в самый разгар продаж. Однако, если на самом деле окажется, что только пять человек были готовы купить её за $100, то истинная стоимость этого товара должна оказаться ближе к $50.

Вышеназванные биткоин-индикаторы могут помочь вам в принятии торговых решений, потому что то, что находится в «зеркале заднего вида», иногда может указывать на то, что можно увидеть через «лобовое стекло».

Дата публикации 28.12.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Технический анализ Биткоина (Bitcoin)

Технический анализ — это набор инструментов, с помощью которых можно прогнозировать, как в будущем изменится цена актива. Его график рассматривается для выявления закономерностей в виде фигур, а по объему торгов можно определить, кто доминирует на рынке: продавцы или покупатели.

Например, 19 декабря трейдер и аналитик Питер Брандт верно предсказал начало восходящего тренда курса Bitcoin. Свой вывод он сделал основываясь на том, что цена монеты оттолкнулась от исторического уровня поддержки, сформированного в 2015 году.

Однако за месяц до этого Брандт сделал другой, менее успешный прогноз. Аналитик увидел на графике Bitcoin разворотную фигуру «голова и плечи», сигнализирующую о долгосрочном снижении его стоимости. Этого не произошло, следовательно, эксперт ошибся.

На примере Брандта видно, что теханализ работает, но не всегда. В каких случаях это так, а в каких — нет, помогли разобраться опытные трейдеры.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари», считает, что технический анализ на крипторынке не только работает, но и является одним из главных методов оценки. Это так, потому что никто не может определить фундаментальную стоимость Bitcoin и других монет, пояснил эксперт.

Он добавил, что причина эффективности теханализа заключается в его принятии торговым сообществом. По мнению эксперта, все участники рынка «читают одни и те же книжки» и используют одинаковые методы. По тем же законам устроены торговые боты, функционирующие на индикаторах и графических моделях, отметил Антонов.

Схожее мнение выразил частный трейдер Александр Бояринцев. Он уверен, что криптовалюта близка к традиционным активам. Однако из-за неразвитости рынка цены монет могут подвергаться манипуляциям со стороны крупных игроков, что понижает эффективность технического анализа.

«Криптовалюта — такой же базовый актив как золото, нефть или акции, т.е. все подчиняется законам рынка. Разница лишь в том, что, так как рынок менее развитый, то более управляемый крупными холдерами», — объяснил Бояринцев.

Трейдер и основатель платформы Tradeunity Дмитрий Лавров подчеркнул, что технический анализ пригоден для Bitcoin и топовых альткоинов, но может подводить с токенами сомнительных проектов. Курсы неизвестных, неликвидных монет подвержены манипуляциям, считает эксперт.

«Технический анализ будет неэффективным на новых рынках, где нет хорошей истории; на шиткоинах, где очень любят манипулировать ценой», — сказал Лавров.

С такой позицией согласился и Антонов из «Альпари». Он добавил, что технический анализ может подводить из-за влияния сторонних, непредсказуемых факторов. К таковым эксперт отнес новости, негативные и положительные заявления регулирующих органов. Например, ситуация с Libra и TON и взломы бирж с кражей монет в больших суммах.

Другим фактором Антонов назвал ситуации, когда крупные игроки прибегают к «антитеханализу». Они используют ожидания рынком роста стоимости криптовалюты для продажи весомого числа монет, и наоборот — для набора позиции при опасениях обвала курса актива, рассказал эксперт.

Для примера он привел ситуацию, когда фигура отчетливо говорит о движении цены актива в определенную сторону, например, вверх. Если паттерн подтверждается, и курс монеты начинает расти, трейдеры активно ее скупают. Крупные игроки могут использовать такие моменты для продажи криптовалюты в больших количествах, рассказал Антонов.

«К примеру, формируется симметричный треугольник, из которого ожидается выход цены по направлению тренда. Цена выходит в нужном направлении, открывает новые позиции на прорыв по тренду и через несколько пунктов резко разворачивается в обратную сторону. Крупный игрок скидывает им свой объем и толкает цену против тренда, заставляя их в спешке закрывать открытые позиции, чтобы цена ускорилась против их позиций», — поделился эксперт.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается с линиями поддержек и сопротивлений. Сначала происходит пробой уровня, после которого цена возвращается в прежний диапазон, отметил аналитик. По его мнению, крупный игрок знает, чего ожидают розничные трейдеры, поэтому старается воспользоваться этой ситуацией, если позволяют деньги.

При использовании технического анализа Бояринцев посоветовал трейдерам анализировать рынок одновременно на коротких и длинных таймфреймах и учитывать объемы торгов активами. Также эксперт рекомендовал следить за своим психологическим состоянием, потому что «оно составляет более 60% успеха в этом непростом ремесле».

Вдобавок трейдер отметил важность соблюдения риск-менеджмента. Биржи предоставляют возможность торговли с большими плечами, использование которых способно быстро обнулить депозит, подчеркнул Бояринцев.

Значимость риск-менеджмента подтвердил и Антонов, но к этому он добавил другой совет. Эксперт рекомендовал трейдерам учитывать настроение толпы и торговать против ее ожиданий.

«Если все покупают, значит, пришло время продавать. Всегда нужно исходить из того, что все пришли на рынок заработать деньги, но не все могут взять с рынка деньги. Если ты заработал, значит, кто-то проиграл. Срывание защитных стопов образуют на рынке сильные ценовые колебания, поэтому нужно своевременно отделяться от толпы, чтобы не попасть под нож», — посоветовал Антонов.

Все эксперты сошлись во мнении, что технический анализ пригоден для рынка криптовалют и полезен в использовании. Однако набор инструментов может не работать с сомнительными, неликвидными монетами, подводить из-за влияния новостей и манипуляций со стороны крупных игроков.

Возможно, главную причину неэффективности технического анализа назвал Лавров. По его словам, успех сделок зависит от того, насколько правильно ТА использует сам трейдер.

Технический анализ криптовалют

Осциляторный анализ криптовалют

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Анализ криптовалют трендовыми индикаторми

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Рынок криптовалют: технический анализ

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты, выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

  1. Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.
Читайте также:  Аппаратный Биткоин кошелек: обзор и рейтинг аппаратных кошельков

Цена сейчас – это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

  1. Изменение цены происходит с определенной закономерностью. Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.

  1. Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
  2. История – это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

Скачки волатильности – это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором – о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют, что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки – стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно – реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления – стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха – продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

  1. Голова и плечи. Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально – это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам – плечи. Существует прямая фигура – вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен анализ криптовалют, определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.

  1. Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно – нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
  2. Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
  3. Флаг и вымпел. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.

  1. Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи – расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш – в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние – это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют, то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение – к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.

Анализ цен криптовалют: биткоин настроен на новые локальные максимумы

О дальнейших возможных сценариях движения цены биткоина и нескольких популярных альткоинов рассказывает ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.

Цифровые активы продолжают тестировать ближайшие уровни сопротивления. Давление со стороны покупателей не снижается и есть высокие шансы увидеть продолжение развития восходящего импульса к следующим уровням.

К сожалению, рынок не ушел в нисходящую коррекцию, тем самым отменив формирование разворотных моделей на графиках многих криптовалют. В свою очередь, появление таких моделей могло дать покупателям более выгодные и консервативные варианты для входа в длинные позиции.

С другой стороны, нежелание рынка корректироваться может указывать на агрессивное продолжение роста в ближайшей перспективе.

Ведущий криптоактив Биткоин настроен на обновление локального максимума вблизи уровня $13800. Но если предложить, что текущая структура представляет собой модель «Бычий флаг», то здесь целью подъема может вступить уровень $17000. Конечно же, такой рост основного актива, скорее всего, спровоцирует подъем и всего остального рынка криптовалют.

Биткоин

На дневном графике стоимость актива биткоина вновь тестирует важную области сопротивления вблизи уровня $9800. Быки уже смогли вытолкнуть цену за пределы нисходящего канала, но им важно закрепиться над уровнем сопротивления, чтобы говорить о полноценном продолжении роста.

Сильным сигналом в пользу развития восходящего движения выступает пересечение Скользящих средних, вторым сигналом станет очередной тест пробитой линии тренда на индикаторе RSI. Более того: текущая структура движения очень сильно напоминает восходящую модель «Флаг», где целью роста может выступать область на уровне $17000.

Если же цена выполнит отскок с текущих уровней, то стоит рассматривать вариант с формированием перевернутой модели «Голова и плечи». В этом варианте целью завершения нисходящей коррекции выступит область $7625. Уже от этого уровня стоит ожидать сильного роста цены. Отменой варианта с развитием восходящей тенденции станет падение ниже уровня $6875.

Дневной график BTC/USD от TradingView

На 4-часовом графике цена растет в рамках восходящего канала. Как видим, котировки уже отталкивались от Скользящих средних, что указывает на давление со стороны покупателей. Сильным сигналом в пользу продолжения роста выступает тест линии тренда на индикаторе RSI, демонстрирующий наличие хорошей области поддержки.

Отменой варианта с ростом станет падение и закрепление котировок под уровнем $8355, что укажет на выход цены за пределы восходящего канала и продолжение развития нисходящей коррекции к уровню $6875.

Четырехчасовой график BTC/USD от TradingView

Ethereum

Покупатели Ethereum смогли пробить область $180, однако пока котировки не поднялись выше уровня $200. Как видим, этот уровень также выступает серьезной областью сопротивления, пробой которой откроет дорогу к уровню $260.

Ранее котировки успешно оттолкнулись от верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие восходящей тенденции. На данный момент сохраняется потенциал для продолжения подъема, однако не стоит исключать теста верхней границы нисходящего канала.

В пользу вероятной коррекции выступает и тест области перекупленности на индикаторе RSI. Отменой позитивного для покупателей актива варианта выступит сильное падение и пробой области $155, в случае чего стоит рассматривать возобновление нисходящей тенденции с продолжением падения стоимости цифрового актива.

Дневной график ETH/USD от TradingView

На 4-часовом графике цена растет в рамках канала, однако и здесь наблюдается близость уровня сопротивления. Стоит ожидать незначительную коррекцию стоимости актива к верхней границе Облака индикатора и продолжение подъема цены к первой цели на уровне $225.

Сильным сигналом здесь выступит отскок от нижней границы восходящего канала, а также тест линии поддержки на индикаторе RSI. Подтверждением развитию данной идеи выступит пробой уровня сопротивления и закрепление над $200.

Если же медведям удастся уронить цены ниже уровня $155, то стоит ожидать продолжения развития нисходящей коррекции к первой цели вблизи области $138.

Четырехчасовой график ETH/USD от TradingView

Котировки XRPUSD на дневном графике уперлись в верхнюю границу нисходящего канала, где располагается область сопротивления. Есть риски развития нисходящей коррекции с тестом верхней границы Облака индикатора Ichimoku Kinko Hyo. В пользу такого варианта выступает тест линии тренда на индикаторе RSI.

Читайте также:  Как и сколько можно заработать на облачном майнинге Биткоинов?

Также не стоит исключать возможности формирования перевернутой модели «Голова и плечи». В этом случае после снижения и теста области $0.24 ожидается начало сильного роста к цели на уровне $0.42.

Отменой позитивного для быков варианта станет падение ниже уровня $0.18, после чего стоит ожидать возобновления медвежьей тенденции и продолжения падения.

Дневной график XRP/USD от TradingView

На 4-часовом графике котировки пробили верхнюю границу нисходящего канала. Есть все шансы для продолжения роста к первой цели на уровне $0.32.

Сильным сигналом в пользу такого варианта выступает расположение котировок над Облаком индикатора, что указывает на наличие бычьего импульса, а также вероятный отскок от линии поддержки на индикаторе RSI. Как видим, значения индикатора ранее уже отталкивались от этой линии и цена двигалась вверх.

Отменой сценария с подъемом котировок станет их падение ниже уровня $0.23, что укажет на возобновление снижения к уровню $0.17.

Четырехчасовой график XRP/USD от TradingView

Bitcoin Cash

На дневном графике котировки Bitcoin Cash демонстрируют уверенный рост, на данный момент состоялся пробой верхней границы нисходящего канала. Цена несколько дней тестировала верхнюю границу канала и сейчас движение вверх продолжается.

По всей видимости, следующей целью подъема выступает область на уровне $520. Скользящие средние также пересекаются в пользу развития бычьей тенденции. Сильным сигналом в пользу продолжения роста с текущих уровней выступает отскок от линии поддержки на индикаторе RSI.

Отменой варианта с ростом может выступить сильное падение и пробой уровня $315, в случае чего текущая структура движения будет напоминать разворотную модель «Двойная вершина» с целью отработки на уровне $195. Отменить такой сценарий может сильный рост котировок актива с пробоем уровня $410.

Дневной график BCH/USD от TradingView

На 4-часовом графике цена криптоактива тестирует область сопротивления. Здесь Скользящие средние тоже говорят о наличии бычьей тенденции. Котировки уже отталкивались от области между Скользящими средними, что указывает на доминирование покупателей.

Значения индикатора RSI зажаты в рамках модели «Треугольник», поэтому с пробоем его верхней границы стоит ожидать ускорения роста стоимости Bitcoin Cash к первой цели на уровне $457.

Отменой варианта с подъемом станет падение с пробоем уровня $375, означающим выход цены за пределы восходящего канала и продолжение снижения к уровню $315.

Четырехчасовой график BCH/USD от TradingView

Litecoin

Котировки Litecoin на дневном графике смогли закрепиться над уровнем сопротивления. Следующая область сопротивления располагается на уровне $79. Как видим, медведям не удалось спровоцировать развития коррекции и формирования разворотной перевернутой модели «Голова и плечи».

Однако это не исключает высокую вероятность роста котировок на ширину ценовой структуры, где целью может выступить область на уровне $100. Хорошим сигналом в пользу такого движения выступает отскок от пробитой линии тренда на индикаторе RSI.

Отменой варианта с ростом станет пробой нижней границы индикатора Bollinger Bands с закреплением под уровнем $64, что укажет на возобновление нисходящей тенденции.

Дневной график LTC/USD от TradingView

На 4-часовом графике цена продолжает развитие восходящего движения в рамках канала. Важная область поддержки располагается на уровне $64. Дополнительным сигналом в пользу такого сценария выступает отскок от линии поддержки на индикаторе RSI, а также тест нижней границы восходящего канала.

Отменой варианта с ростом выступит падение с пробоем уровня $56, что укажет на выход цены за пределы восходящего канала и продолжение падения к потенциальной цели на уровне $44.

Четырехчасовой график LTC/USD от TradingView

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog – информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Разбираемся с основами технического анализа криптовалютного мира

С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги — это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу гласит:

  1. Рынок учитывает все факторы. Текущая цена актива определяется событиями прошлого, настоящего и прогнозами будущего. Цена на криптовалюты меняется в зависимости от текущего, прошлого и будущего спроса и очень чувствительна к любым изменениям регулирования в отношении цифровых денег. Настоящая цена отражает всю существующую в данный момент времени информацию, что включает в себя осведомлённость и ожидания всех участников рынка. Чтобы дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике, аналитики пытаются проанализировать, что именно говорит текущая цена о настроениях рынка.
  2. Динамика цены не хаотична. Даже наоборот, изменения цены чётко следуют краткосрочным или долгосрочным трендам. Как только тренд на актив сформирован, с очень большой вероятностью он будет следовать данному тренду, а не сопротивляться ему. С помощью технического анализа трейдеры всячески пытаются распознать тренды и получить определённый доход.
  3. «Почему» неважно, важно «что». Технический анализ сфокусирован на историческом изменении динамики цены, а не на параметрах, которые повлияли на данное преобразование. На изменения цены может повлиять бесконечное множество различных факторов, но технические аналитики смотрят только на изменение спроса и предложения.
  4. История всегда повторяется. Поведение рынка довольно предсказуемо и обычно трейдеры абсолютно одинаково реагируют на определённые события. Например, на рынке криптовалюты трейдеры очень хорошо реагируют на новости о признании Биткоина или других валют в той или иной стране, в результате чего активно демонстрируют бычье настроение.

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Распознавание трендов

Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Уровни сопротивления и поддержки

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура — это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

  1. Голова и плечи. Такая фигура очень часто встречается после продолжительного, стабильного тренда. Она представляет собой три последовательные вершины и, как можно понять из названия, средняя из них выше тех, что находятся по бокам, а они, в свою очередь, примерно равны. Существует также обратная фигура, которая, по сути, ничем не отличается и характерна тем же поведением, основным же отличием является то, что голова фигуры демонстрирует не максимум курса, а его минимум. Технический анализ рынка криптовалют очень часто использует эту фигуру, так как она позволяет довольно точно предсказать дальнейшее изменение цены.
  2. Двойная вершина или двойное дно. Вторая фигура в обширном списке элементов технического анализа. Двойное дно часто рисуется на графике после нисходящего тренда, а двойная вершина, наоборот, после восходящего. Как и предыдущая фигура, эти два представителя программы технического анализа криптовалют также ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что являются противоположностями. Обычно данная фигура сигнализирует об изменении будущего направления движения тренда.
  3. Прямоугольник. Данная фигура символизирует собой некую паузу в тренде. В период этого события покупатели и продавцы мают равные шансы на успех. Прямоугольник довольно обычная фигура в техническом анализе. Она демонстрирует напряжённую борьбу между теми, кто хочет купить и теми, кто хочет продать. Данная фигура работает только тогда, когда цена проходит через одну из горизонтальных сторон фигуры.
  4. Флаг и вымпел. Эта фигура отражает собой период объединения в рамках изменяющегося тренда. Формирование такой фигуры обычно предвещает резкое изменение стоимости валюты.
  5. Японские свечи. Свечи-фигуры были придуманы в Японии ещё в далёком семнадцатом веке. Однако, несмотря на это даже сейчас они являются одними из самых популярных способов отображения рыночных данных. В данном методе время разделяется на периоды, что существенно упрощает возможность следить за трендами и изменениями тенденций. В японских свечах прямоугольники зелёного и красного цвета меняются в зависимости от того, была ли цена открытия выше цены закрытия или наоборот. Свеча состоит из толстого тела (окрашенный столбец) и тени (тонкая линия). Этим способом отображается минимальная и максимальная цена. Длинная верхняя тень говорит о возможном росте цены, а нижняя тень, соответственно, о падении курса.

Технические индикаторы

Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена. Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени. Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье. Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.

Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа. Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок. Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.

Объёмы торговли

Торговля криптовалютой ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Читайте также:  Bitcoin автосерфинг – как зарабатывать Биткоины автоматически

Критический взгляд на анализ

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.

Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Если вы новичок на бирже и самостоятельно изучать графики вы пока не готовы, то мы можем порекомендовать вам сервисы онлайн-анализа.

Существует довольно много очень неплохих площадок, которые помогут вам облегчить жизнь, но сегодня мы рассмотрим только одиннадцать из них:

  • http://mapofcoins.com Довольно неплохая инфографика по истории криптовалют. Хорошее структурированное описание для каждой из технологий. Очень неплохо помогает разобраться во всём разнообразии альткоинов.
  • https://coinmarketcap.com Неплохой сайт для оценки главной информации по рынку. На данном ресурсе можно отыскать информацию обо всех блокчейн-активах.
  • https://icostats.com В динамике отслеживает итоги капитализации прошедших ICO.
  • https://www.cryptocompare.com Рейтинг майнинг-пулов, пластиковых карт, кошельков и криптовалютных бирж.
  • https://www.coingecko.com Удобная аналитика по криптовалютным сообществам в социальных сетях.
  • https://www.tradingview.com Помогает очень легко и удобно произвести технический анализ.
  • https://cryptowat.ch Агрегатор криптовалютных бирж. Позволяет увидеть цену, объёмы совершённых торгов и список сделок.
  • http://monetarism.ru Довольно известный сайт, на котором можно увидеть график коинтеграции цен.
  • https://tradeblock.com Предоставляет очень много инструментов для анализа блокчейна Биткоина и Эфириума.
  • https://coin.dance Очень хорошая и разнообразная статистика по Биткоину.
  • https://blockchair.com Мощнейший поиск по блокчейну криптовалюты Биткоин.

Подводим итоги

Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись. Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.

Кимчи-премия и другие Секретные индикаторы рынка Криптовалют

Здравствуйте, коллеги трейдеры, холдеры и криптоэнтузиасты!

Рынок криптовалюты предоставляет отличную возможность приумножить собственный капитал. По наблюдениям портала Holdcalc.com, почти 98% сессий Bitcoin на промежутке всей истории заканчивали дневные торги в плюс.

Это фантастический результат, которым не может похвастаться ни один финансовый или товарный инструмент, однако по негласной статистике бирж криптовалют 90% трейдеров обнулили собственные счета в течение криптозимы – падения Bitcoin на 80% на протяжении 2018-го года.

В сегодняшнем материале мы познакомимся с нестандартными индикаторами для прогноза курса Биткоина, посмотрим, насколько они эффективны и точны, и смогут ли они дополнить (или заменить) классический технический анализ.

В отличие от основной криптовалюты, альткоины и токены потеряли более 90% стоимости, многие спекулянты держали большинство средств именно в этих цифровых активах из-за высокого потенциала роста криптовалют по сравнению с Bitcoin на ралли 2017-го года.

Сейчас криптозима окончена, десятилетняя история рыночных торгов цифровыми активами дает надежду на восстановление стоимости Bitcoin и альткоинов и достижения новых максимумов. Кроме надежды, инвесторам и спекулянтам не помешало бы иметь индикаторы, предсказывающие:

  • Приход криптозимы;
  • Точки разворота падения;
  • Вероятность возникновения глубокой коррекции.

В качестве таких индикаторов можно использовать некоторые аномалии рынка криптовалют, обнаруженные аналитиками, а также адаптацию инструментов теханализа фондовых индексов и рынка Форекс к данным цены и объема торгов Bitcoin.

Кимчи-премия Bitcoin

В конце 2017-го года аналитики неожиданно обнаружили расхождение стоимости Bitcoin на биржах криптовалют Южной Кореи с остальными площадками, например, в США, где на рынке возникла компания Coinbase – мировой лидер по количеству счетов трейдеров.

Это устойчивое явление, наблюдаемое три месяца подряд, получило название «кимчи-премии».

Расхождение в цене Bitcoin сформировали последовательные обстоятельства:

1. Изгнание бирж криптовалют и запрет на оборот цифровых валют в КНР;

2. Расцвет криптоторговли в Южной Корее, занявшей долю 25% от объема мировой торговли Bitcoin;

3. Кампания правительства Республики Корея, направленная на «национализацию» бирж криптовалют.

Под национализацией имеется в виду требование властей к местным площадкам по тотальной верификации аккаунтов. Вместо проверки документов, предоставленных клиентами, биржи заставили открывать счета только клиентам, которые обслуживаются в банках Южной Кореи. Так правительство гарантировало для себя прохождение аккаунтами верификации по всем правилам (KYC и AML), но фактически закрыло площадки для иностранных трейдеров.

Образовавшийся своеобразный «внутренний рынок» породил премию кимчи, которая «сошла на нет» в начале марта 2018-го года и была забыта.

В июне 2019 года премия кимчи восстановилась, что заставило экспертов представить этот показатель спреда в виде индикатора криптозимы. Самое большое расхождение с общемировой средней ценой, дошедшее до спреда в $1000, зарегистрировано на корейской бирже Gopax.

Как видно из графика выше, этого недостаточно для установления устойчивого ралли на рынке Bitcoin, в прошлом году во время резкого подъема Bitcoin разница начиналась от $2000 и неуклонно росла. Июньская ситуация напоминает точно такой же случай, возникший два года назад. Кимчи премия впервые возникла в мае 2017-го года и сразу сошла на нет.

Подобная картина наблюдается в настоящий момент: стоимость Bitcoin сравнялась на мировых площадках и биржах Кореи, после чего произошло падение курса BTCUSD на 40%. В июне 2017 года после снижения до нуля премии кимчи рынок криптовалют также скорректировался на 50%.

Как пользоваться индикатором кимчи для прогноза падения курса Bitcoin

Основная проблема использования индикатора – отсутствие готовой графической модели. Трейдеру придется самостоятельно фиксировать наличие/отсутствие разницы в котировках BTC на биржах Южной Кореи.

Воспользуйтесь данными аналитического ресурса CoinMarketCap, где ежедневно можно фиксировать и наблюдать:

1. Среднерыночную стоимость BTC, открыв первую страницу сайта;

2. Найти стоимость пары BTCKRW, переведенную автоматически в доллары США на крупных биржах Кореи: Bithumb, Coinone, UPbit, Corbit.

Сигналы индикатора кимчи лучше оценивать в числовых значениях спреда (тысячах долларов США), чтобы иметь возможность сравнения с историческими данными. Порогом роста может служить превышение уровня $2000 при наличии устойчивого (пять дневных значений) тренда на увеличение этого показателя.

  • Двукратное дневное падение индикатора – сигнал к возможно скорой коррекции;
  • Исчезновение спреда после роста выше $2000 за неделю – признак криптозимы.

В этом случае трейдеру следует прекратить инвестировать в рынок, закрыть часть недавно открытых позиций, принять меры к хеджированию остальной части Bitcoin.

Индикатор доктора Doom

Профессор экономики Нуриэль Рубини, получивший широкую известность за предсказание кризиса 2008-го года и прозвище «Dr. Doom», является последовательным критиком рынка криптовалют. В 2018 году ученый обстоятельно исследовал эмиссию токена USDT и пришел к выводу, что именно выпуск этого цифрового актива спасал на протяжении полугода Bitcoin от крупного обвала.

Многие эксперты тогда критически отнеслись к заявлениям Нуриэля Рубини, но вторая половина прошлого года в полной мере доказала правоту самого влиятельного экономиста по версии Forbes.

Tether USD – это первый в мире стейблкоин, придуманный Bitfinex, биржа криптовалют долго скрывала свое авторство, открыв в офшоре компанию Tether Ltd, скрыв ее бенефициаров. Выпущенный токен приравняли к курсу доллара США, пообещав клиентам постоянный прямой и обратный обмен.

Он проходил за счет принятой фиатной валюты, на сумму которой запускалась эмиссия USDT. Ее количество можно было проверить на блокчейне, фиатные доллары США проверял аудит. Жесткая привязка к доллару позволяла торговать токеном на других биржах, которые выдерживали курс криптовалюты близко 1 к 1 с USD.

Доказательства – на графике CoinmarketCap, сайта криптостатистики, собирающего информацию по 20 000 площадок. Начиная с весны 2015 года, USDT выдерживал привязку к доллару США.

Если открыть график капитализации Tether USD, можно увидеть, как непрекращающийся рост эмиссии токенов отразился на падении рынка криптовалют, “наводнение из криптодолларов” смогло остановить панические продажи и даже организовать отскоки.

Осенью у компаний Tether Ltd и Bitfinex начались проблемы с обслуживающим банком, что заставило резко снизить капитализацию, изымая фиат и уничтожая токены. В это же время курс BTC рухнул к минимальным годовым значениям, доказывая правоту Рубини.

Благодаря его наблюдениям, трейдеры могут отслеживать выпуск токенов USDT, используя кривую капитализации для среднесрочного прогноза, а факт выпуска – для краткосрочного входа в рынок.

В обоих случаях следует учитывать рост или падение капитализации от $100 млн., при среднесрочном отслеживании подойдет ежедневный анализ графика. После выхода эмиссии USDT распределяются по биржам в течение трех дней, далее рынок следует собственным трендам.

Эмиссия не гарантирует обязательного среднесрочного роста, но в течение трех сессий попытки продавить курс Bitcoin вниз будут выкупаться маркет мейкерами.

Можно мгновенно отследить эмиссию токенов, постоянно наблюдая за блокчейном и адресами смарт-контрактов. Это несколько проблематично, учитывая факт наращивания Tether количества платформ и стандартов для выпуска стейблкоина, сейчас компания использует блокчейны Bitcoin, Ethereum и Tron.

Чтобы не просиживать в обозревателях блоков трех платформ, воспользуйтесь сервисом Whalepool, рассылающим в мессенджерах с помощью ботов важную криптостатистику о крупных переводах, в том числе эмиссии Tether на любом блокчейне. Сообщения имеют ссылку, чтобы подробно узнать о произошедшем событии.

Индекс страха Bitcoin–инвесторов

Рыночная статистика показывает, что с ростом рынка акций инвесторы начинают испытывать жадность. В попытке максимизировать прибыль они пренебрегают хеджированием, защитой позиции.

На рынке акций стоп-лоссы не используются напрямую, так как трейдеры открывают позиции в опционах. Отсутствие стопов приводит к пониженной волатильности их цен, которые учитываются с помощью VIX, называемого индексом страха.

Во время сильного роста фондового рынка жадность заставляет инвесторов забывать о страхе (VIX принимает низкие значения) и стопах. Как следствие, глубокая коррекция превращается в паниксейл. Фондовые индексы ждет обвал, который срабатывает как эффект домино, сильно снижая стоимость остальных активов.

Bitcoin, как и акция, востребован инвесторами для холда с целью получить прибыль от постоянного увеличения стоимости. Считается, что технология блокчейна и широкая децентрализация позволяют отнести BTC к разряду «цифрового золота», цена которого будет со временем только расти.

Вера в постоянное повышение стоимости криптовалют получила отдельное название – «туземун» (взлет курса до Луны). Она порождает фобию FOMO – покупок, вызванных боязнью недополучить прибыль, что обеспечивает высокую волатильность, устойчивый многодневный спрос на Bitcoin.

Низкая волатильность, определяемая по относительным показаниям индикатора VIX, указывает на грядущую коррекцию. Считается, что при значениях 40 и ниже трейдерам стоит опасаться обвала, который однозначно наступает после падения индикатора к отметке 20.

Как только возникают первые серьезные убытки, инвесторы вспоминают о хеджировании, и выросший спрос на опционы отражается в показателях выше 60, сигнализирующих про дно рынка.

Индекс страха для Bitcoin называется LXVX, он рассчитывается по ценам опционов на криптовалюту биржей для институциональных инвесторов Ledger X. На площадке нет «случайных трейдеров», что указывает на достоверность данных, по которым пока нет большого архива исторических котировок.

Текущие значения LXVX обнадеживают, показывая, что Bitcoin находится в самом начале роста, но криптозима еще не прошла, инвесторы по-прежнему излишне осторожны, активно хеджируя удерживаемые монеты BTC.

Прошедшая криптозима прошла при значениях индекса 40-45, восстановление курса Bitcoin стартовало, когда LXVX достиг 75 пунктов.

Индикатор уровней сопротивления и поддержки Bitcoin

Биржа криптовалют Ledger X предоставляет возможность получить еще один индикатор определения уровней поддержки и сопротивлений Bitcoin. Это условные ценовые зоны, где существует высокая вероятность разворота курса.

Если котировки растут, заранее определенные уровни сопротивления служат для частичной или полной фиксации прибыли. Если зона поддержки определена правильно, при падении можно попробовать совершить покупку в надежде на разворот для роста или отскока, что позволит трейдеру перевести позицию в безубыток, поставив отложенный ордер стоп-лосс по цене входа.

Уровни сопротивления и поддержки определяют по наибольшему Открытому Интересу (ОИ) – количеству опционных контрактов, открытых по определенной цене Bitcoin. Его значения вместе с количеством опционов записаны в специальной таблице.

После столбца текущей даты (1) идет обозначение серии опционов с датой экспирации (сгорания/исполнения) контрактов (2). Следует брать контракты ближайшей серии, – в рассматриваемом примере это 26 июля.

Срок действия контрактов – месяц, в течение которого данные об Открытом Интересе могут меняться, значения по ним отражает 6-й столбик таблицы, на который устанавливаем фильтр, сортируя количество контрактов по убыванию.

Уровни сопротивления Bitcoin определяют контракты типа Call, поддержки – Put. Как видно из таблицы, ближайшее сопротивление находилось на $15000, а поддержку при падении в июле оказывал уровень $9500.

Насколько показания правдивы, — видно на графике BTCUSD, в июле котировки разворачивались именно от этой ценовой зоны. Чтобы уточнить, на какую глубину ниже поддержки или выше сопротивления может опуститься или подняться цена, надо прибавить или отнять от цены ОИ текущие значения столбика Bid (3) или Ask (4).

Заключение

Ценность описанных индикаторов состоит в том, что они не используют «отвлеченные формулы», в основе их показаний лежат реальные переменные, напрямую связанные с рынком криптовалют или Bitcoin. Это дает возможность трейдеру получать своевременные незапаздывающие сигналы, заранее знать про готовящийся памп, надежно определять точки возможной остановки паниксейла.

Ссылка на основную публикацию